KOMUNITI Forex runcit di Malaysia telah berkembang dengan cepat di Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Johor Bahru. Lebih ramai peniaga kini mengikuti sesi global dan rentak mudah tunai tempatan, namun ramai yang masih bergelut untuk berpegang kepada pelan.
Sebab yang paling biasa bukanlah kekurangan strategi. Ia adalah tarikan berkembar ketakutan dan ketamakan. Emosi ini mendorong pedagang untuk meninggalkan peraturan, mengejar harga dan meluaskan kerugian. Pengurusan risiko yang baik akan gagal apabila emosi mengawal.
Peniaga baharu di Malaysia selalunya bermula dengan akaun kecil dan harapan yang tinggi. Ramai yang menerokai hab pendidikan daripada broker seperti HFM sambil mereka belajar tentang saiz kedudukan, penempatan stop loss dan risiko untuk memberi ganjaran kepada pemikiran. Cabaran bermula apabila wang sebenar berisiko. Selepas rentetan pertama menang atau kalah, fikiran melayang dari proses ke hasil. Itulah saat ketakutan dan ketamakan mengambil alih.
Mengapa emosi mengatasi pelan pejal
Ketakutan muncul sebagai teragak-agak pada kemasukan dan panik di pintu keluar. Pedagang melihat persediaan yang sah pada USD MYR atau tanda silang utama dan kemudian meragui isyarat itu. Kemasukan datang lewat, hentian terlalu ketat dan turun naik biasa mengetuk dagangan. Selepas itu, ketakutan untuk terlepas dan peniaga kembali tanpa rancangan. Lingkaran bermula.
Ketamakan kelihatan berbeza tetapi berakhir dengan cara yang sama. Seorang peniaga meningkatkan saiz selepas beberapa kemenangan, mengabaikan risiko korelasi merentas pasangan dan mengalihkan sasaran lebih jauh. Keuntungan mungkin berkembang untuk seketika, tetapi penarikan balik seterusnya memadamkan beberapa hari kemenangan. Kedua-dua emosi berkongsi satu sifat. Mereka memutuskan hubungan antara risiko yang dipratentukan dan tingkah laku sebenar dalam pasaran langsung.
Konteks Malaysia yang menguatkan bias
Keadaan pasaran di sekitar Asia terbuka dan pertindihan London penting. Kecairan boleh berubah dengan cepat apabila data serantau mencecah dan sebaran boleh menjadi luas. Tanpa penimbal, stop loss yang diletakkan terlalu dekat akan ditandakan. Selepas beberapa kerugian cepat, ketakutan bertambah dan peniaga mengurangkan saiz pada masa yang paling teruk atau berhenti berdagang sejurus sebelum langkah yang sah bermula.
Faktor budaya boleh menambah tekanan. Rakan dalam kumpulan WhatsApp meraikan kemenangan besar. Siaran sosial menyerlahkan kejayaan jangka pendek. Papan markah awam ini menggalakkan peniaga mengejar prestasi. Dalam kalangan perdagangan yang ketat di Malaysia, keinginan untuk mengikuti langkah membawa kepada mengabaikan had risiko. Penyelesaiannya adalah untuk memisahkan pembelajaran komuniti daripada keputusan pelaksanaan.
Kaedah biasa peraturan risiko ketakutan dan ketamakan
Satu ralat biasa ialah perhentian bergerak. Seorang peniaga menetapkan risiko akaun satu peratus, kemudian mengalihkan hentian lebih rendah apabila kedudukan bergerak menentang mereka. Kerugian meningkat kepada dua peratus dan kemudian tiga peratus. Satu hari yang buruk menjadi penarikan yang menyakitkan. Satu lagi kesilapan ialah perdagangan balas dendam. Selepas dagangan yang kalah, pesanan seterusnya lebih besar dengan hentian yang lebih ketat dan tiada kelebihan. Hasilnya boleh diramalkan.
Ketamakan muncul sebagai tumpuan berlebihan. Pedagang menyusun kedudukan berkorelasi dalam EUR USD, GBP USD dan AUD USD kerana carta kelihatan serupa. Apabila dolar mengukuh, ketiga-tiga kedudukan berbanding mereka bergerak serentak. Pengajarannya mudah sahaja. Risiko bukan bilangan dagangan. Risiko ialah pendedahan kepada faktor yang sama merentas dagangan.
Senarai semak mudah untuk mengukuhkan disiplin
- Tentukan risiko peratus tetap bagi setiap dagangan dan jangan sekali-kali menggerakkan hentian
- Hadkan jumlah kerugian harian dan hentikan dagangan untuk hari itu jika dilanda kerugian
- Hadkan pendedahan kepada pasangan berkorelasi untuk mengelakkan risiko pengiraan dua kali
- Pratulis peraturan keluar untuk senario menang dan kalah
- Catatkan emosi serta-merta selepas setiap perdagangan untuk mengesan corak
- Semak log setiap minggu dan buang satu kesilapan berulang
Saiz kedudukan dan hentian yang bertahan realiti
Saiz kedudukan harus mengalir dari turun naik, bukan dari keyakinan. Gunakan purata julat sebenar atau kedalaman hayunan terkini untuk menetapkan hentian melangkaui bunyi. Jika USD MYR atau salib tidak menentu pada hari itu, kurangkan saiz untuk memastikan risiko tetap. Perhentian ketat di pasaran yang luas adalah derma. Perhentian yang lebih luas dengan saiz yang lebih kecil lebih tahan lama. Ini melindungi modal melalui pemotongan yang tidak dapat dielakkan yang mengikuti keluaran besar.
Peletakan henti hendaklah mekanikal. Pilih tahap berdasarkan struktur seperti ayunan terakhir tinggi atau rendah atau pemecahan penyatuan. Jangan gunakan nombor bulat tanpa konteks. Setelah diletakkan, anggap perhentian sebagai keputusan yang anda buat apabila tenang. Pasaran langsung bukanlah masa untuk merundingkan semula risiko.
Proses mengatasi hasil untuk meneutralkan keserakahan
Ketamakan memberi makan kepada keuntungan baru-baru ini. Tindakan balas ialah papan markah proses. Jejaki hanya sama ada anda mengikut peraturan anda, bukan sama ada perdagangan telah dimenangi. Jika anda mengikuti rancangan itu, tandakan cek hijau. Jika tidak, tandakan palang merah dan perhatikan sebabnya. Lebih sebulan matlamatnya adalah untuk meningkatkan cek hijau, bukan untuk mengejar keuntungan yang lebih besar. Konsisten mengurangkan perubahan emosi dan menstabilkan pelaksanaan.
Sasaran keuntungan harus mencerminkan struktur pasaran. Tetapkan sasaran awal berdasarkan julat hari atau tahap yang jelas seperti tinggi sebelumnya. Skalakan keuntungan separa jika itu sepadan dengan gaya anda. Jangan luaskan sasaran pertengahan dagangan kerana lilin terakhir kelihatan kuat. Sasaran yang dipilih dalam keadaan tenang menewaskan sasaran yang dilanjutkan dalam keadaan panas.
Rutin yang sesuai dengan waktu dagangan Malaysia
Bina rutin sekitar waktu tempatan. Sebelum Asia dibuka, tandakan tahap utama dan pemangkin berpotensi hari itu. Semasa tengah pagi yang tenang, berdagang dengan lebih kecil atau duduk di luar melainkan persediaan adalah jelas. Dalam pertindihan London, jangkakan pergerakan yang lebih pantas dan rancang penyertaan dengan penimbal yang lebih luas. Selepas data AS, tunggu tolakan kedua untuk mengesahkan arah sebelum melakukan.
Gunakan ulasan mingguan. Setiap hujung minggu, eksport log perdagangan anda. Perhatikan tiga kerugian terbesar dan tingkah laku yang menyebabkannya. Tentukan satu perubahan untuk minggu akan datang. Contohnya, kurangkan saiz selepas dua kerugian berturut-turut atau tayar dagangan baharu lima minit sebelum data berimpak tinggi. Satu perubahan peraturan pada satu masa adalah lebih mudah untuk dikuatkuasakan.
Membina budaya berisiko yang mendahului mood
Kejayaan dagangan di Malaysia akan sentiasa bergantung kepada pemeliharaan modal dan tingkah laku yang boleh diulang. Takut dan tamak tidak akan hilang. Objektifnya adalah untuk memasukkannya ke dalam struktur yang menjadikan pilihan yang baik secara automatik dan pilihan yang buruk lebih sukar untuk dilaksanakan. Itulah sebabnya senarai semak, risiko tetap bagi setiap dagangan dan peraturan keluar yang dipratulis berfungsi. Mereka mengalihkan kawalan daripada emosi kepada prosedur.
Lama-kelamaan pendekatan ini bercampur. Pengeluaran yang lebih kecil bermakna kurang masa menggali keluar dari lubang. Pelaksanaan yang lebih mantap bermakna maklum balas yang lebih jelas tentang persediaan yang memerlukan modal. Hasilnya ialah proses perdagangan yang boleh bertahan dengan peristiwa, khabar angin dan perubahan mood. Apabila ketakutan dan ketamakan mengetuk, peraturan anda menjawab terlebih dahulu.
*Artikel ini tidak menggalakkan pelaburan dalam mata wang. Setiap pelaburan ada risiko kerugian dan KOSMO! tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian pelaburan yang dibuat kerana artikel ini.
